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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 278.00 | 2 166.00 | 2 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 649.00 | 227 909.00 | 78 740.00 | 306 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 340.00 | 39 204.00 | 179 135.00 | 218 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 730.00 | 267 392.00 | 327 338.00 | 594 730.00 |
BT Marchandises | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 829.00 | | 180 829.00 | 180 829.00 |
BZ Autres créances | 321 091.00 | | 321 091.00 | 321 091.00 |
CF Disponibilités | 611 131.00 | | 611 131.00 | 611 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 668.00 | | 1 159 668.00 | 1 159 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 398.00 | 267 392.00 | 1 487 006.00 | 1 754 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 020.00 | 282 020.00 | | 282 020.00 |
DH Report à nouveau | -36 664.00 | -54 293.00 | | -36 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 013.00 | 17 629.00 | | -55 013.00 |
DL TOTAL (I) | 190 343.00 | 245 356.00 | | 190 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 825.00 | 58 000.00 | | 32 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 825.00 | 58 000.00 | | 32 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 507.00 | 177 991.00 | | 153 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 124.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 473.00 | 496 095.00 | | 598 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 441.00 | 399 512.00 | | 468 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 17 827.00 | 8 004.00 | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 839.00 | 1 081 724.00 | | 1 263 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 006.00 | 1 385 080.00 | | 1 487 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 649.00 | | 60 081.00 | 534 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | 2 444.00 | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 352.00 | | 57 637.00 | 467 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 714.00 | 89 678.00 | | 177 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 714.00 | 89 400.00 | | 177 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 25 175.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 25 175.00 | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 473.00 | 598 473.00 | | 598 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 506.00 | 255 506.00 | | 255 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 180 829.00 | 180 829.00 | | 180 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VC Groupe et associés | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 262.00 | 24 017.00 | 99 376.00 | 153 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 879.00 | 502 129.00 | 750.00 | 502 879.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 839.00 | 1 134 593.00 | 99 376.00 | 1 263 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |