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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 1 093.00 | 1 351.00 | 2 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 404.00 | 268 703.00 | 55 700.00 | 324 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 656.00 | 63 365.00 | 184 291.00 | 247 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 439.00 | 333 162.00 | 305 278.00 | 638 439.00 |
BT Marchandises | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 848.00 | | 297 848.00 | 297 848.00 |
BZ Autres créances | 382 433.00 | | 382 433.00 | 382 433.00 |
CF Disponibilités | 507 970.00 | | 507 970.00 | 507 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 653.00 | | 1 236 653.00 | 1 236 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 092.00 | 333 162.00 | 1 541 931.00 | 1 875 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 020.00 | 282 020.00 | | 282 020.00 |
DH Report à nouveau | -91 677.00 | -36 664.00 | | -91 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 978.00 | -55 013.00 | | -118 978.00 |
DL TOTAL (I) | 71 365.00 | 190 343.00 | | 71 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 858.00 | 153 507.00 | | 188 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 131.00 | 1 802.00 | | 16 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 791.00 | 598 473.00 | | 787 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 482.00 | 492 232.00 | | 424 482.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | 17 827.00 | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 741.00 | 1 263 839.00 | | 1 437 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 931.00 | 1 487 006.00 | | 1 541 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 730.00 | | 47 862.00 | 594 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 152.00 | 61 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 638 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 989.00 | | 47 862.00 | 524 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 392.00 | 65 770.00 | | 267 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 815.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 114.00 | 64 955.00 | | 267 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 791.00 | 787 791.00 | | 787 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 473.00 | 154 473.00 | | 154 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 172.00 | 202 172.00 | | 202 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
UX Autres créances clients | 297 848.00 | 297 848.00 | | 297 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VC Groupe et associés | 251 810.00 | 251 810.00 | | 251 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 612.00 | 24 343.00 | 100 726.00 | 188 612.00 |
VI Groupe et associés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 458.00 | 682 458.00 | 750.00 | 682 458.00 |
VW T.V.A. | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 741.00 | 1 273 472.00 | 100 726.00 | 1 437 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |