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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 800.00 | 3 422.00 | 25 377.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 285.00 | 1 551.00 | 10 734.00 | 12 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 285.00 | 4 974.00 | 42 311.00 | 47 285.00 |
BP En cours de production de services | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 266.00 | 4 974.00 | 257 292.00 | 262 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
EA Autres dettes | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 191.00 | | | 224 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 292.00 | | | 257 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
FM Production stockée | | | 184 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 23 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 319.00 | 11 056.00 | 46 174.00 | 69 319.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 766.00 | 26 566.00 | 6 200.00 | 32 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 191.00 | 165 928.00 | 46 174.00 | 224 191.00 |