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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 800.00 | 7 537.00 | 21 262.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 3 532.00 | 13 488.00 | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 995.00 | 11 069.00 | 49 926.00 | 60 995.00 |
BP En cours de production de services | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 864.00 | 11 069.00 | 159 794.00 | 170 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 333.00 | 23 100.00 | | -27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766.00 | 33 100.00 | | 5 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 351.00 | 69 319.00 | | 58 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 631.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 823.00 | 42 047.00 | | 46 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 273.00 | 21 219.00 | | 44 273.00 |
EA Autres dettes | | 90 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 027.00 | 224 191.00 | | 154 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 794.00 | 257 292.00 | | 159 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 270.00 | | 471 270.00 | 471 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 270.00 | | 471 270.00 | 471 270.00 |
FM Production stockée | | | -150 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 33 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 48.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 48.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 943.00 | -48.00 | | 37 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | 3 846.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 253.00 | 314 032.00 | | 363 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 587.00 | 290 931.00 | | 390 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 333.00 | 23 100.00 | | -27 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 285.00 | 13 710.00 | | 47 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 4 735.00 | | 12 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | 8 975.00 | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974.00 | 6 095.00 | | 4 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 4 114.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 981.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 351.00 | 11 271.00 | 47 080.00 | 58 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 931.00 | 45 756.00 | 15 175.00 | 60 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 027.00 | 106 947.00 | 47 080.00 | 154 027.00 |