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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 800.00 | 15 765.00 | 13 034.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 531.00 | 8 183.00 | 9 348.00 | 17 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 116.00 | 23 949.00 | 31 167.00 | 55 116.00 |
BP En cours de production de services | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 517.00 | 23 949.00 | 246 568.00 | 270 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DH Report à nouveau | | -5 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 47 884.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 53 821.00 | 53 651.00 | | 53 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 170.00 | 47 300.00 | | 36 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 582.00 | 54 586.00 | | 82 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 513.00 | 48 567.00 | | 52 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 707.00 | 22 371.00 | | 15 707.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 626.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 746.00 | 173 452.00 | | 192 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 568.00 | 227 104.00 | | 246 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 258.00 | 600.00 | 333 858.00 | 333 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 258.00 | 600.00 | 333 858.00 | 333 258.00 |
FM Production stockée | | | -8 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 25 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010.00 | 7 803.00 | | 8 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 985.00 | 7 803.00 | | 28 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | 2 261.00 | | 8 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 062.00 | 2 261.00 | | 60 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 076.00 | 5 542.00 | | -31 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 82.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 375.00 | 393 668.00 | | 355 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 205.00 | 345 783.00 | | 355 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 47 884.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 441.00 | | 16 652.00 | 64 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 325.00 | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 977.00 | 55 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 652.00 | 17 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 531.00 | | 16 652.00 | 17 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 10 081.00 | 3 654.00 | 17 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | 4 114.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 5 966.00 | 3 654.00 | 5 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 823.00 | 11 825.00 | 23 997.00 | 35 823.00 |
VI Groupe et associés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 750.00 | 77 965.00 | 8 785.00 | 86 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 746.00 | 168 748.00 | 23 997.00 | 192 746.00 |