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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
072 Créances – Autres | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
084 Disponibilités | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
110 Total général Actif | 1 300 810.00 | | 1 300 810.00 | 1 300 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 300 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 464 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
242 Autres charges externes. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
252 Charges sociales | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
280 Produits financiers | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
294 Charges financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423 108.00 | | | 423 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |