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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 209 998.00 | | 1 209 998.00 | 1 209 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 209 998.00 | | 1 209 998.00 | 1 209 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | 770.00 | 615.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 543 377.00 | | 543 377.00 | 543 377.00 |
084 Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 563.00 | 770.00 | 549 793.00 | 550 563.00 |
110 Total général Actif | 1 760 561.00 | 770.00 | 1 759 791.00 | 1 760 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 594 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 200 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 759 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 261.00 | 109 792.00 | | 97 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 261.00 | 109 792.00 | | 97 261.00 |
242 Autres charges externes. | 27 713.00 | 10 378.00 | | 27 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 722.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 873.00 | 46 107.00 | | 67 873.00 |
252 Charges sociales | 37 236.00 | 16 609.00 | | 37 236.00 |
256 Dotations aux provisions | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 044.00 | 73 817.00 | | 135 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 783.00 | 35 975.00 | | -37 783.00 |
280 Produits financiers | 650 000.00 | 150 000.00 | | 650 000.00 |
294 Charges financières | 7 678.00 | 9 163.00 | | 7 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 604 538.00 | 171 665.00 | | 604 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 770.00 | | | 770.00 |