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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 409 998.00 | | 409 998.00 | 409 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 998.00 | | 409 998.00 | 409 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 779 257.00 | | 779 257.00 | 779 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 824 783.00 | | 1 824 783.00 | 1 824 783.00 |
084 Disponibilités | 1 587 860.00 | | 1 587 860.00 | 1 587 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 191 900.00 | | 4 191 900.00 | 4 191 900.00 |
110 Total général Actif | 4 601 898.00 | | 4 601 898.00 | 4 601 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 991 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 292 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 601 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 255.00 | 97 261.00 | | 141 255.00 |
230 Autres produits | 924.00 | | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 179.00 | 97 261.00 | | 142 179.00 |
242 Autres charges externes. | 23 256.00 | 27 713.00 | | 23 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 451.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 292.00 | 67 873.00 | | 35 292.00 |
252 Charges sociales | -3 072.00 | 37 236.00 | | -3 072.00 |
256 Dotations aux provisions | | 770.00 | | |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 537.00 | 135 044.00 | | 56 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 641.00 | -37 783.00 | | 85 641.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | 650 000.00 | | 400 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | 7 678.00 | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 351 200.00 | | | 1 351 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 991 703.00 | 604 538.00 | | 3 991 703.00 |