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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 892.00 | 745.00 | 1 147.00 | 1 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705.00 | 2 355.00 | 14 350.00 | 16 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 926.00 | 6 618.00 | 26 308.00 | 32 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 974.00 | 9 718.00 | 44 255.00 | 53 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BT Marchandises | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 145 469.00 | | 145 469.00 | 145 469.00 |
CF Disponibilités | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 983.00 | | 330 983.00 | 330 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 956.00 | 9 718.00 | 375 238.00 | 384 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 724.00 | | | -38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 438.00 | | | 266 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 962.00 | | | 363 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 238.00 | | | 375 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 962.00 | | | 313 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 146.00 | | 443 146.00 | 443 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 146.00 | | 443 146.00 | 443 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 079.00 | | | 519 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 803.00 | | | 557 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 724.00 | | | -38 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 974.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 718.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 438.00 | 266 438.00 | | 266 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
VW T.V.A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 962.00 | 313 962.00 | 50 000.00 | 363 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ST Autres comptes | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |