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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 892.00 | 2 660.00 | -767.00 | 1 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 690.00 | 8 202.00 | 10 488.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 406.00 | 23 046.00 | 16 360.00 | 39 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 439.00 | 33 908.00 | 28 531.00 | 62 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
CF Disponibilités | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 982.00 | | 205 982.00 | 205 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 421.00 | 33 908.00 | 234 512.00 | 268 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
DH Report à nouveau | -17 612.00 | | | -17 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 067.00 | | | 199 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 513.00 | | | 234 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 977.00 | | | 198 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 462.00 | | 387 462.00 | 387 462.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 787.00 | | 388 787.00 | 388 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 832.00 | | | 418 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 185.00 | | | 427 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 093.00 | 11 815.00 | | 22 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | 953.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 386.00 | 10 863.00 | | 20 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 067.00 | 198 977.00 | 90.00 | 199 067.00 |