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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 3 014.00 | 2 131.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 904.00 | 12 531.00 | 8 374.00 | 20 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 190.00 | 33 417.00 | 6 773.00 | 40 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 831.00 | 51 480.00 | 19 351.00 | 70 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
CF Disponibilités | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 402.00 | | 264 402.00 | 264 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 233.00 | 51 480.00 | 283 753.00 | 335 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 110.00 | 625.00 | 1 485.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 766.00 | | | 210 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 007.00 | | | 243 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 753.00 | | | 283 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 917.00 | | | 242 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 274.00 | | 387 274.00 | 387 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 274.00 | | 387 274.00 | 387 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 132.00 | | | 440 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 672.00 | | | 447 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 439.00 | | 8 392.00 | 62 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | 2 110.00 | 1 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 690.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 097.00 | | 3 587.00 | 58 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 847.00 | 9 633.00 | | 41 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522.00 | 995.00 | | 1 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 149.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 7 489.00 | | 38 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 766.00 | 210 766.00 | | 210 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 007.00 | 242 917.00 | 90.00 | 243 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
YT Sous‐traitance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |