| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 2 980.00 | 22 420.00 | 25 400.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 284.00 | 2 980.00 | 298 304.00 | 301 284.00 |
060 Stock marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
072 Créances – Autres | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
084 Disponibilités | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
110 Total général Actif | 326 194.00 | 2 980.00 | 323 214.00 | 326 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 284.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 666.00 | | | 7 666.00 |