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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 701.00 | 13 588.00 | 20 113.00 | 33 701.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 585.00 | 13 588.00 | 295 997.00 | 309 585.00 |
060 Stock marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
110 Total général Actif | 321 686.00 | 13 588.00 | 308 098.00 | 321 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 805.00 | | | 11 805.00 |