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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 7 003.00 | 14 897.00 | 21 900.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 784.00 | 7 003.00 | 290 781.00 | 297 784.00 |
060 Stock marchandises | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
072 Créances – Autres | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
084 Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
110 Total général Actif | 315 180.00 | 7 003.00 | 308 177.00 | 315 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |