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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 443.00 | 6 438.00 | 23 005.00 | 29 443.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 287.00 | 10 005.00 | 282.00 | 10 287.00 |
AN Terrains | 26 831.00 | 18 470.00 | 8 361.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 3 649.00 | 2 552.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 519.00 | 52 486.00 | 30 034.00 | 82 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 288.00 | 10 000.00 | 11 288.00 | 21 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 601.00 | 135 652.00 | 130 949.00 | 266 601.00 |
BT Marchandises | 784 087.00 | | 784 087.00 | 784 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 568.00 | 49 826.00 | 456 742.00 | 506 568.00 |
BZ Autres créances | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CF Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 409.00 | 49 826.00 | 1 373 582.00 | 1 423 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 009.00 | 185 478.00 | 1 504 531.00 | 1 690 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | 7 700.00 | 6 860.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
DH Report à nouveau | -50 013.00 | | | -50 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | -50 013.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 378 341.00 | 376 756.00 | | 378 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 172.00 | 141 009.00 | | 158 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 005.00 | 218 407.00 | | 214 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 684.00 | 443 559.00 | | 594 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 504.00 | 131 543.00 | | 123 504.00 |
EA Autres dettes | 35 825.00 | 60 109.00 | | 35 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 190.00 | 995 622.00 | | 1 126 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 531.00 | 1 372 379.00 | | 1 504 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 791.00 | 948 073.00 | | 1 092 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 601.00 | 78 977.00 | | 110 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 967.00 | | 19 059.00 | 265 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 426.00 | 266 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 426.00 | 142 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 411.00 | | 4 444.00 | 80 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 029.00 | | 4 852.00 | 156 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 527.00 | | 9 763.00 | 29 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 548.00 | 16 830.00 | 18 426.00 | 119 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | 6 702.00 | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 806.00 | 10 128.00 | 18 426.00 | 109 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 916.00 | 5 096.00 | 22 187.00 | 66 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 616.00 | 5 096.00 | 22 187.00 | 84 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 616.00 | 5 096.00 | 22 187.00 | 84 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 096.00 | 22 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 684.00 | 594 684.00 | | 594 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 443 041.00 | | | 443 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 550.00 | 14 151.00 | 33 398.00 | 47 550.00 |
VI Groupe et associés | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 439.00 | 630 324.00 | 3 115.00 | 633 439.00 |
VW T.V.A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 190.00 | 1 092 791.00 | 33 398.00 | 1 126 190.00 |