| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 443.00 | 12 549.00 | 16 894.00 | 29 443.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 3 062.00 | 9 661.00 | 12 723.00 |
AN Terrains | 26 831.00 | 18 470.00 | 8 361.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 89 328.00 | 26 904.00 | 62 425.00 | 89 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 4 485.00 | 1 716.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 733.00 | 60 410.00 | 26 323.00 | 86 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 076.00 | 10 000.00 | 26 076.00 | 36 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 979.00 | 143 579.00 | 216 400.00 | 359 979.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 796 235.00 | | 796 235.00 | 796 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 148.00 | 51 932.00 | 304 216.00 | 356 148.00 |
BZ Autres créances | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 767.00 | 51 932.00 | 1 259 835.00 | 1 311 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 746.00 | 195 511.00 | 1 476 235.00 | 1 671 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
CU Autres participations | 24 077.00 | 7 700.00 | 16 377.00 | 24 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
DH Report à nouveau | -48 428.00 | -50 013.00 | | -48 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 440.00 | 1 585.00 | | -2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 375 901.00 | 378 341.00 | | 375 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 089.00 | 158 172.00 | | 190 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 075.00 | 214 005.00 | | 188 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 631.00 | 594 684.00 | | 497 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 379.00 | 123 504.00 | | 116 379.00 |
EA Autres dettes | 108 160.00 | 35 825.00 | | 108 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 334.00 | 1 126 190.00 | | 1 100 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 235.00 | 1 504 531.00 | | 1 476 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 919.00 | 1 092 791.00 | | 1 022 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 048.00 | 250 133.00 | 2 702 181.00 | 2 452 048.00 |
FD Production vendue biens | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
FG Production vendue services | 119 302.00 | 30 209.00 | 149 511.00 | 119 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 292.00 | 280 342.00 | 2 888 634.00 | 2 608 292.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 292.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 272.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 272.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | 3 020.00 | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 812.00 | 2 921 017.00 | | 3 010 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 252.00 | 2 919 432.00 | | 3 013 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 440.00 | 1 585.00 | | -2 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 606.00 | 5 004.00 | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 601.00 | | 102 671.00 | 266 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 359 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 564.00 | 87 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 209 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 855.00 | | 10 000.00 | 84 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 455.00 | | 68 366.00 | 142 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 291.00 | | 24 305.00 | 39 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 952.00 | 16 591.00 | 8 664.00 | 117 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 443.00 | 6 731.00 | 7 564.00 | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 509.00 | 9 860.00 | 1 100.00 | 101 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 826.00 | 5 368.00 | 3 262.00 | 49 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 526.00 | 5 368.00 | 3 262.00 | 67 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 526.00 | 5 368.00 | 3 262.00 | 67 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 631.00 | 497 631.00 | | 497 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 285 173.00 | | | 285 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 561.00 | 27 146.00 | 77 415.00 | 104 561.00 |
VI Groupe et associés | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 207.00 | 533 207.00 | | 533 207.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 334.00 | 1 022 919.00 | 77 415.00 | 1 100 334.00 |