| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 443.00 | 26 110.00 | 3 333.00 | 29 443.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 7 562.00 | 5 161.00 | 12 723.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 086.00 | 643.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 997.00 | 64 540.00 | 9 458.00 | 73 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 803.00 | 104 298.00 | 137 506.00 | 241 803.00 |
BT Marchandises | 488 555.00 | 74 629.00 | 413 926.00 | 488 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 699.00 | 123 723.00 | 256 976.00 | 380 699.00 |
BZ Autres créances | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
CF Disponibilités | 280 470.00 | | 280 470.00 | 280 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 788.00 | 198 352.00 | 1 089 436.00 | 1 287 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 591.00 | 302 650.00 | 1 226 941.00 | 1 529 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
DH Report à nouveau | -158 290.00 | -50 868.00 | | -158 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 790.00 | -107 421.00 | | 393 790.00 |
DL TOTAL (I) | 662 270.00 | 268 480.00 | | 662 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 304 883.00 | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 902.00 | 630 180.00 | | 374 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 675.00 | 119 412.00 | | 186 675.00 |
EA Autres dettes | | 124 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 671.00 | 1 251 118.00 | | 564 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 941.00 | 1 519 598.00 | | 1 226 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 671.00 | 1 012 471.00 | | 564 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 891.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 532.00 | 81 360.00 | 2 843 892.00 | 2 762 532.00 |
FD Production vendue biens | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
FG Production vendue services | 82 720.00 | 4 600.00 | 87 320.00 | 82 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 084.00 | 85 960.00 | 3 000 044.00 | 2 914 084.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 227.00 | |
GE Autres charges | | | 31 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 424.00 | 22 528.00 | | 11 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 1 735.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 572.00 | 24 429.00 | | 801 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 572.00 | 24 429.00 | | 801 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 99.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 574.00 | 9 517.00 | | 156 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 693.00 | 9 616.00 | | 156 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 879.00 | 14 813.00 | | 644 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 674.00 | 4 531 840.00 | | 3 916 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 883.00 | 4 639 262.00 | | 3 522 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 790.00 | -107 421.00 | | 393 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 274.00 | 4 508.00 | | 2 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 520.00 | | 23 248.00 | 441 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 700.00 | 73 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 966.00 | 241 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 266.00 | 80 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 708.00 | | 4 285.00 | 281 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 522.00 | | 18 964.00 | 72 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 376.00 | 23 314.00 | 66 392.00 | 147 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 749.00 | 7 923.00 | | 25 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 627.00 | 15 391.00 | 66 392.00 | 121 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 105.00 | 36 524.00 | | 38 105.00 |
6T Sur comptes clients | 62 263.00 | 92 703.00 | 31 242.00 | 62 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 068.00 | 129 227.00 | 48 942.00 | 118 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 068.00 | 129 227.00 | 48 942.00 | 118 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 227.00 | 48 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 902.00 | 374 902.00 | | 374 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 244 625.00 | 244 625.00 | | 244 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 360.00 | 518 763.00 | 66 597.00 | 585 360.00 |
VW T.V.A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 671.00 | 564 671.00 | | 564 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 884.00 | 32 297.00 | | 17 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 068.00 | 54 451.00 | | 38 068.00 |
ST Autres comptes | 221 688.00 | 290 699.00 | | 221 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 034.00 | 75 941.00 | | 83 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 949.00 | 34 734.00 | | 78 949.00 |
YT Sous‐traitance | 77 627.00 | 99 590.00 | | 77 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 230.00 | 5 936.00 | | 1 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 425.00 | 1 945.00 | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | 7 302.00 | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 630.00 | 39 599.00 | | 23 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 965.00 | 641 656.00 | | 595 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 086.00 | 552 143.00 | | 442 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 072.00 | 528 562.00 | | 423 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |