| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 518 150.00 | 4 219 709.00 | 298 441.00 | 4 518 150.00 |
AN Terrains | 14 465 435.00 | 2 622 519.00 | 11 842 916.00 | 14 465 435.00 |
AP Constructions | 56 541 172.00 | 36 661 159.00 | 19 880 013.00 | 56 541 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 789 733.00 | 61 827 720.00 | 4 962 013.00 | 66 789 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 637 022.00 | 20 087 340.00 | 4 549 682.00 | 24 637 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 558 558.00 | | 5 558 558.00 | 5 558 558.00 |
AX Avances et acomptes | 1 648 657.00 | | 1 648 657.00 | 1 648 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 520 654.00 | 125 418 447.00 | 49 102 207.00 | 174 520 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270 958.00 | 730 900.00 | 2 540 058.00 | 3 270 958.00 |
BN En cours de production de biens | 67 714 029.00 | 2 787 796.00 | 64 926 233.00 | 67 714 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 503 123.00 | 5 251 920.00 | 29 251 203.00 | 34 503 123.00 |
BT Marchandises | 40 838 068.00 | 7 520 846.00 | 33 317 222.00 | 40 838 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 029 364.00 | 900 618.00 | 86 128 746.00 | 87 029 364.00 |
BZ Autres créances | 25 820 732.00 | | 25 820 732.00 | 25 820 732.00 |
CF Disponibilités | 2 330 204.00 | | 2 330 204.00 | 2 330 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 842 564.00 | 17 192 080.00 | 244 650 484.00 | 261 842 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 376 245.00 | 142 610 527.00 | 293 765 717.00 | 436 376 245.00 |
CU Autres participations | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973 522.00 | | | 4 973 522.00 |
DH Report à nouveau | -53 134 656.00 | | | -53 134 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 192 262.00 | | | -21 192 262.00 |
DK Provisions réglementées | 15 618 493.00 | | | 15 618 493.00 |
DL TOTAL (I) | 46 265 097.00 | | | 46 265 097.00 |
DP Provisions pour risques | 23 010 031.00 | | | 23 010 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 914 686.00 | | | 10 914 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 924 717.00 | | | 33 924 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 686 359.00 | | | 53 686 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 220.00 | | | 3 613 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 983 869.00 | | | 41 983 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 489 134.00 | | | 24 489 134.00 |
EA Autres dettes | 82 178 183.00 | | | 82 178 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 472 177.00 | | | 7 472 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 422 942.00 | | | 213 422 942.00 |
ED (V) | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 765 717.00 | | | 293 765 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 422 942.00 | | | 163 422 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 668 637.00 | | | 53 668 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 181 348.00 | 41 752 711.00 | 160 934 059.00 | 119 181 348.00 |
FD Production vendue biens | 42 353 737.00 | 214 997 882.00 | 257 351 619.00 | 42 353 737.00 |
FG Production vendue services | 11 647 648.00 | 8 149 039.00 | 19 796 688.00 | 11 647 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 182 733.00 | 264 899 632.00 | 438 082 366.00 | 173 182 733.00 |
FM Production stockée | | | -10 648 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 425 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 812 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 743 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 400 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 977 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 700 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 521 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 142 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 192 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 848 971.00 | |
GE Autres charges | | | 73 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 891 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 147 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 881 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 782 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 033 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 590 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172 940.00 | | | 2 172 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 463.00 | | | 759 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 016 719.00 | | | 3 016 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784 234.00 | | | 3 784 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 765.00 | | | 285 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 647.00 | | | 632 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 771 991.00 | | | 2 771 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690 402.00 | | | 3 690 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 304 182.00 | | | -3 304 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 335 008.00 | | | 478 335 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 527 270.00 | | | 499 527 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 192 262.00 | | | -21 192 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 393 751.00 | | 12 356 008.00 | 167 393 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 593 498.00 | 2 635 607.00 | 174 520 654.00 | 2 593 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 905.00 | 4 518 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 498.00 | 2 607 702.00 | 169 640 578.00 | 2 593 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208 758.00 | | 337 298.00 | 4 208 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 823 067.00 | | 12 018 710.00 | 162 823 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 926.00 | | | 361 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 543 135.00 | | | 2 543 135.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 557 315.00 | 6 724 706.00 | 1 863 574.00 | 120 557 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014 791.00 | 232 824.00 | 27 905.00 | 4 014 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542 525.00 | 6 491 882.00 | 1 835 669.00 | 116 542 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 461 156.00 | 2 771 991.00 | 2 614 654.00 | 15 461 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 781 538.00 | 23 359 190.00 | 25 216 011.00 | 35 781 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 912 967.00 | 16 291 462.00 | 16 912 967.00 | 16 912 967.00 |
6T Sur comptes clients | 794 142.00 | 900 618.00 | 794 142.00 | 794 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 707 109.00 | 17 192 080.00 | 17 707 109.00 | 17 707 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 949 803.00 | 43 323 261.00 | 45 537 774.00 | 68 949 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 041 051.00 | 40 639 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 510 219.00 | 1 881 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 771 991.00 | 3 016 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 983 869.00 | 41 983 869.00 | | 41 983 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455 474.00 | 9 455 474.00 | | 9 455 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608 367.00 | 9 608 367.00 | | 9 608 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 183.00 | 2 178 183.00 | | 2 178 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 472 177.00 | 7 472 177.00 | | 7 472 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
UX Autres créances clients | 87 029 364.00 | | | 87 029 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
VB T. V. A. | 519 969.00 | | | 519 969.00 |
VC Groupe et associés | 24 647 418.00 | | | 24 647 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 686 359.00 | 53 686 359.00 | | 53 686 359.00 |
VI Groupe et associés | 80 000 000.00 | 30 000 000.00 | 50 000 000.00 | 80 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470 027.00 | 2 470 027.00 | | 2 470 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 088 832.00 | 88 430 367.00 | 24 658 465.00 | 113 088 832.00 |
VW T.V.A. | 2 955 267.00 | 2 955 267.00 | | 2 955 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 809 722.00 | 159 809 722.00 | 50 000 000.00 | 209 809 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583 107.00 | | | 3 583 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 761 370.00 | | | 761 370.00 |
ST Autres comptes | 50 591 464.00 | | | 50 591 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 443 304.00 | | | 1 443 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 531 666.00 | | | 531 666.00 |
YT Sous‐traitance | 10 883 542.00 | | | 10 883 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 370 207.00 | | | 3 370 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 471 710.00 | | | 471 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338 642.00 | | | 2 338 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921 749.00 | | | 5 921 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 590 668.00 | | | 36 590 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 290 101.00 | | | 65 290 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 521 597.00 | | | 67 521 597.00 |