| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 234 064.00 | 5 289 888.00 | 2 944 175.00 | 8 234 064.00 |
AN Terrains | 21 700 809.00 | 5 120 918.00 | 16 579 891.00 | 21 700 809.00 |
AP Constructions | 67 615 347.00 | 45 794 821.00 | 21 820 526.00 | 67 615 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 313 575.00 | 68 160 467.00 | 11 153 108.00 | 79 313 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 393 997.00 | 26 457 274.00 | 5 936 722.00 | 32 393 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 773 595.00 | | 1 773 595.00 | 1 773 595.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BF Prêts | 1 426 087.00 | 103 323.00 | 1 322 764.00 | 1 426 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 830 499.00 | 150 926 691.00 | 61 903 808.00 | 212 830 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036 456.00 | 383 269.00 | 4 653 187.00 | 5 036 456.00 |
BN En cours de production de biens | 68 987 823.00 | 3 877 163.00 | 65 110 660.00 | 68 987 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 249 331.00 | 4 843 882.00 | 22 405 449.00 | 27 249 331.00 |
BT Marchandises | 52 442 748.00 | 6 862 371.00 | 45 580 377.00 | 52 442 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 501 936.00 | 1 374 166.00 | 111 127 770.00 | 112 501 936.00 |
BZ Autres créances | 20 622 656.00 | | 20 622 656.00 | 20 622 656.00 |
CF Disponibilités | 1 967 106.00 | | 1 967 106.00 | 1 967 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340 376.00 | | 4 340 376.00 | 4 340 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 261 275.00 | 17 340 851.00 | 275 920 424.00 | 293 261 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 114 736.00 | 168 267 542.00 | 337 847 194.00 | 506 114 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 727 274.00 | | | 15 727 274.00 |
CU Autres participations | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973 522.00 | 4 973 522.00 | | 4 973 522.00 |
DH Report à nouveau | -27 456 730.00 | -14 136 530.00 | | -27 456 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 244 218.00 | -14 382 819.00 | | -5 244 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 205 501.00 | 4 984 283.00 | | 5 205 501.00 |
DL TOTAL (I) | 77 778 076.00 | 81 438 457.00 | | 77 778 076.00 |
DP Provisions pour risques | 26 542 455.00 | 21 602 989.00 | | 26 542 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 332 475.00 | 12 293 420.00 | | 12 332 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 874 930.00 | 33 896 409.00 | | 38 874 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 462 592.00 | 141 466 825.00 | | 125 462 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759 724.00 | 2 107 642.00 | | 2 759 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 163 809.00 | 46 942 104.00 | | 58 163 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 570 315.00 | 26 332 868.00 | | 28 570 315.00 |
EA Autres dettes | 3 305 140.00 | 3 374 316.00 | | 3 305 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501 236.00 | 1 848 238.00 | | 2 501 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 762 816.00 | 222 071 994.00 | | 220 762 816.00 |
ED (V) | 431 372.00 | 46 109.00 | | 431 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 847 194.00 | 337 452 969.00 | | 337 847 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 003 092.00 | 219 964 352.00 | | 218 003 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 441 076.00 | 141 352 043.00 | | 125 441 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 939 528.00 | 90 145 447.00 | 256 084 975.00 | 165 939 528.00 |
FD Production vendue biens | 73 810 386.00 | 327 614 879.00 | 401 425 264.00 | 73 810 386.00 |
FG Production vendue services | 22 681 036.00 | 11 491 034.00 | 34 172 070.00 | 22 681 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 430 949.00 | 429 251 360.00 | 691 682 309.00 | 262 430 949.00 |
FM Production stockée | | | -11 610 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 970 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 424 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 082 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 732 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 979 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 379 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 598 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 340 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 276 298.00 | |
GE Autres charges | | | 297 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 801 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 267 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 899 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 326 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273 296.00 | 2 737 192.00 | | 3 273 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 212.00 | 73 090.00 | | 172 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 675.00 | 3 591.00 | | 132 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 478.00 | 659 073.00 | | 742 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 153.00 | 662 665.00 | | 875 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 27 006.00 | | 4 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 185.00 | 546 040.00 | | 955 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 218.00 | 221 218.00 | | 221 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 047.00 | 794 264.00 | | 1 181 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 893.00 | -131 599.00 | | -305 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 388 197.00 | -1 901 370.00 | | -2 388 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 869 119.00 | 582 622 541.00 | | 726 869 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 113 337.00 | 597 005 359.00 | | 732 113 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 244 218.00 | -14 382 819.00 | | -5 244 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 992 665.00 | | 9 500 639.00 | 208 992 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 531 817.00 | 3 130 988.00 | 212 830 499.00 | 2 531 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | 44 040.00 | 8 234 064.00 | 16 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 322.00 | 3 086 948.00 | 202 811 722.00 | 2 515 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309 654.00 | | 984 945.00 | 7 309 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 196 643.00 | | 8 217 349.00 | 200 196 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 368.00 | | 298 345.00 | 1 486 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 515 322.00 | | | 2 515 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 783 674.00 | 8 178 405.00 | 2 138 710.00 | 144 783 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980 126.00 | 353 802.00 | 44 040.00 | 4 980 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 803 548.00 | 7 824 603.00 | 2 094 671.00 | 139 803 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 080.00 | 92 243.00 | | 11 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 984 283.00 | 221 218.00 | | 4 984 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 833 790.00 | 26 299 260.00 | 20 258 120.00 | 32 833 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 035 129.00 | 15 966 685.00 | 18 035 129.00 | 18 035 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631 498.00 | 1 374 166.00 | 1 631 498.00 | 1 631 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 677 707.00 | 17 433 094.00 | 19 666 627.00 | 19 677 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 495 780.00 | 43 953 572.00 | 39 924 747.00 | 57 495 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 617 149.00 | 39 697 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 205.00 | 227 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 163 809.00 | 58 163 809.00 | | 58 163 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872 650.00 | 11 872 650.00 | | 11 872 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153 932.00 | 11 153 932.00 | | 11 153 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 140.00 | 3 305 140.00 | | 3 305 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501 236.00 | 2 501 236.00 | | 2 501 236.00 |
UP Prêts | 1 426 087.00 | | 1 426 087.00 | 1 426 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
UX Autres créances clients | 112 501 936.00 | 112 501 936.00 | | 112 501 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 413.00 | 18 163.00 | 160 250.00 | 178 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
VB T. V. A. | 626 914.00 | 626 914.00 | | 626 914.00 |
VC Groupe et associés | 6 850 000.00 | 250 000.00 | 6 600 000.00 | 6 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 462 592.00 | 125 462 592.00 | | 125 462 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551 642.00 | 4 432 498.00 | 6 119 144.00 | 10 551 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408 373.00 | 2 408 373.00 | | 2 408 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 706.00 | 2 282 706.00 | | 2 282 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340 376.00 | 1 492 496.00 | 2 847 880.00 | 4 340 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 948 001.00 | 121 737 694.00 | 17 210 307.00 | 138 948 001.00 |
VW T.V.A. | 3 135 360.00 | 3 135 360.00 | | 3 135 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 003 092.00 | 218 003 092.00 | | 218 003 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552 295.00 | | | 3 552 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054 442.00 | | | 2 054 442.00 |
ST Autres comptes | 79 062 150.00 | | | 79 062 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 928 294.00 | | | 928 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 918.00 | | | 282 918.00 |
YT Sous‐traitance | 10 710 974.00 | | | 10 710 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 014 345.00 | | | 6 014 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 209 251.00 | | | 1 209 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 999 472.00 | | | 999 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551 767.00 | | | 4 551 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 918 930.00 | | | 53 918 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 327 521.00 | | | 97 327 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 979 456.00 | | | 99 979 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 435.00 | | | 1 435.00 |