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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 414.00 | | 211 414.00 | 211 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 021.00 | 108 943.00 | 1 078.00 | 110 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 653.00 | 218 158.00 | 25 496.00 | 243 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 759.00 | 327 101.00 | 264 658.00 | 591 759.00 |
BT Marchandises | 592 723.00 | | 592 723.00 | 592 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 447.00 | 53 729.00 | 252 718.00 | 306 447.00 |
BZ Autres créances | 371 680.00 | | 371 680.00 | 371 680.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 046.00 | 53 729.00 | 1 260 317.00 | 1 314 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 804.00 | 380 830.00 | 1 524 975.00 | 1 905 804.00 |
CU Autres participations | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 54 480.00 | 175 263.00 | | 54 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 210.00 | -120 782.00 | | -18 210.00 |
DL TOTAL (I) | 213 370.00 | 231 580.00 | | 213 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 157.00 | 330 542.00 | | 199 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 780.00 | 158 788.00 | | 125 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 836.00 | 8 659.00 | | 14 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 264.00 | 1 002 858.00 | | 773 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 747.00 | 184 732.00 | | 171 747.00 |
EA Autres dettes | 26 820.00 | 52 830.00 | | 26 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 604.00 | 1 742 819.00 | | 1 311 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 975.00 | 1 974 399.00 | | 1 524 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 385.00 | 5 726.00 | 14 381.00 | 62 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 385.00 | 5 726.00 | 14 381.00 | 62 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 264.00 | 773 264.00 | | 773 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 338.00 | 716 350.00 | 21 988.00 | 738 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 769.00 | 1 296 769.00 | | 1 296 769.00 |