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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 77 333.00 | 88.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 370.00 | 170 989.00 | 2 381.00 | 173 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 871.00 | 248 323.00 | 192 548.00 | 440 871.00 |
BT Marchandises | 478 252.00 | | 478 252.00 | 478 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 069.00 | 39 181.00 | 278 888.00 | 318 069.00 |
BZ Autres créances | 230 679.00 | | 230 679.00 | 230 679.00 |
CF Disponibilités | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 045.00 | 39 181.00 | 1 123 863.00 | 1 163 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 916.00 | 287 504.00 | 1 316 412.00 | 1 603 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
CU Autres participations | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 142 948.00 | 36 270.00 | | 142 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 981.00 | 106 677.00 | | 23 981.00 |
DL TOTAL (I) | 344 029.00 | 320 048.00 | | 344 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 766.00 | 169 625.00 | | 82 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 039.00 | 21 984.00 | | 112 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 549.00 | 11 608.00 | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 334.00 | 629 160.00 | | 615 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 438.00 | 161 979.00 | | 137 438.00 |
EA Autres dettes | 12 257.00 | 13 859.00 | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 383.00 | 1 008 214.00 | | 972 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 412.00 | 1 328 262.00 | | 1 316 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 834.00 | 1 008 214.00 | | 959 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 766.00 | 167 693.00 | | 82 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 223.00 | | 710.00 | 456 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 440 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 250 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 143.00 | | 710.00 | 266 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 473.00 | 6 028.00 | 13 179.00 | 255 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 473.00 | 6 028.00 | 13 179.00 | 255 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 353.00 | 3 926.00 | 14 098.00 | 49 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 353.00 | 3 926.00 | 14 098.00 | 49 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 353.00 | 3 926.00 | 14 098.00 | 49 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 926.00 | 14 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 333.00 | 615 333.00 | | 615 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 318 068.00 | 318 068.00 | | 318 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
VI Groupe et associés | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 259.00 | 195 259.00 | | 195 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 627.00 | 569 627.00 | | 569 627.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 834.00 | 959 834.00 | | 959 834.00 |