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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
AP Constructions | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 868.00 | 399 868.00 | | 399 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 812.00 | 561 096.00 | 119 716.00 | 680 812.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 918.00 | 241 378.00 | 1 026 540.00 | 1 267 918.00 |
BZ Autres créances | 12 973 152.00 | | 12 973 152.00 | 12 973 152.00 |
CF Disponibilités | 4 014 522.00 | | 4 014 522.00 | 4 014 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 261 386.00 | 241 378.00 | 18 020 008.00 | 18 261 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 942 198.00 | 802 474.00 | 18 139 724.00 | 18 942 198.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DG Autres réserves | 13 679 000.00 | 14 793 000.00 | | 13 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 345.00 | 3 137.00 | | 2 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 143 179.00 | -1 114 793.00 | | -5 143 179.00 |
DL TOTAL (I) | 11 926 362.00 | 17 069 540.00 | | 11 926 362.00 |
DP Provisions pour risques | 3 386 779.00 | 1 360 052.00 | | 3 386 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 386 779.00 | 1 360 052.00 | | 3 386 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 507.00 | 7 019 669.00 | | 819 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 921.00 | 1 782 828.00 | | 1 696 921.00 |
EA Autres dettes | 310 155.00 | 2 678 069.00 | | 310 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 583.00 | 12 280 565.00 | | 2 826 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 139 724.00 | 30 710 157.00 | | 18 139 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 121 491.00 | | 40 531 176.00 | 16 121 491.00 |
FG Production vendue services | 44 351.00 | | -46 961.00 | 44 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 165 842.00 | | 40 484 215.00 | 16 165 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 210 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 202 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 443 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 660 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 450 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776 770.00 | 514 431.00 | | 776 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 440.00 | 514 431.00 | | 778 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 904.00 | 20 546.00 | | 127 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 116.00 | 1 251 437.00 | | 361 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 020.00 | 1 271 983.00 | | 489 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 420.00 | -757 552.00 | | 289 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 760 691.00 | 142 183 517.00 | | 44 760 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 903 870.00 | 143 298 310.00 | | 49 903 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 143 179.00 | -1 114 793.00 | | -5 143 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 55.00 | 7.00 | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 8.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 47.00 | 7.00 | 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360.00 | 2 759.00 | 732.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 2 759.00 | 732.00 | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |