| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 304 009.00 | | 14 304 009.00 | 14 304 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 372 611.00 | 68 602.00 | 14 304 009.00 | 14 372 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 502 323.00 | | 502 323.00 | 502 323.00 |
CF Disponibilités | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 688.00 | | 588 688.00 | 588 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 961 299.00 | 68 602.00 | 14 892 697.00 | 14 961 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DG Autres réserves | 10 440 000.00 | 8 536 000.00 | | 10 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 741.00 | 2 166.00 | | 2 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 360.00 | 1 904 576.00 | | 946 360.00 |
DL TOTAL (I) | 14 777 298.00 | 13 830 938.00 | | 14 777 298.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 1 391 849.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 1 391 849.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 34 611.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | 1 393 283.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398.00 | 1 432 235.00 | | 5 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 892 697.00 | 16 655 022.00 | | 14 892 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 725 021.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 080.00 | 1 410 572.00 | | 437 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 696.00 | | | 570 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 135.00 | 2 135 594.00 | | 1 008 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 510.00 | 586 054.00 | | 24 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 710.00 | 101 000.00 | | 601 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 220.00 | 687 054.00 | | 716 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 915.00 | 1 448 539.00 | | 291 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 233.00 | 4 883 786.00 | | 2 439 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 873.00 | 2 979 210.00 | | 1 492 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 360.00 | 1 904 576.00 | | 946 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 848.00 | 90 000.00 | 1 371 848.00 | 1 391 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 304 009.00 | 14 304 009.00 | | 14 304 009.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 806 332.00 | 14 806 332.00 | | 14 806 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |