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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
AP Constructions | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 566.00 | 88 850.00 | 18 716.00 | 107 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
BZ Autres créances | 16 310 259.00 | | 16 310 259.00 | 16 310 259.00 |
CF Disponibilités | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 636 306.00 | | 16 636 306.00 | 16 636 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 743 872.00 | 88 850.00 | 16 655 022.00 | 16 743 872.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DG Autres réserves | 8 536 000.00 | 13 679 000.00 | | 8 536 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 166.00 | 2 345.00 | | 2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 576.00 | -5 143 179.00 | | 1 904 576.00 |
DL TOTAL (I) | 13 830 938.00 | 11 926 362.00 | | 13 830 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391 849.00 | 3 386 779.00 | | 1 391 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 849.00 | 3 386 779.00 | | 1 391 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | 819 507.00 | | 34 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 283.00 | 1 696 921.00 | | 1 393 283.00 |
EA Autres dettes | | 310 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 235.00 | 2 826 583.00 | | 1 432 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655 022.00 | 18 139 724.00 | | 16 655 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -224 167.00 | -224 167.00 | |
FG Production vendue services | 134 071.00 | | 134 071.00 | 134 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 071.00 | -224 167.00 | -90 096.00 | 134 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -224 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 231.00 | |
GE Autres charges | | | 228 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 022.00 | 1 671.00 | | 725 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410 573.00 | | | 1 410 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 776 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 595.00 | 778 441.00 | | 2 135 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 054.00 | 127 904.00 | | 586 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 361 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 055.00 | 489 020.00 | | 687 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448 540.00 | 289 421.00 | | 1 448 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 339 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 787.00 | 44 760 692.00 | | 4 883 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 211.00 | 49 903 870.00 | | 2 979 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 576.00 | -5 143 179.00 | | 1 904 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 000.00 | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 000.00 | | 473 000.00 | 561 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 000.00 | | 400 000.00 | 468 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 387 000.00 | 31 000.00 | 2 026 000.00 | 3 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387 000.00 | 31 000.00 | 2 026 000.00 | 3 387 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 16 310 000.00 | | | 16 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 485 000.00 | 16 466 000.00 | 19 000.00 | 16 485 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |