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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 356.00 | 51 437.00 | 3 919.00 | 55 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 294.00 | 95 462.00 | 2 832.00 | 98 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 252.00 | 150 395.00 | 128 856.00 | 279 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 97 957.00 | 500.00 | 97 457.00 | 97 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
CF Disponibilités | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 509.00 | 500.00 | 244 009.00 | 244 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 761.00 | 150 895.00 | 372 866.00 | 523 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 108.00 | 218 572.00 | | 228 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 909.00 | 9 536.00 | | 24 909.00 |
DL TOTAL (I) | 261 402.00 | 236 493.00 | | 261 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 197.00 | 58 990.00 | | 49 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 829.00 | 48 712.00 | | 38 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | 28 025.00 | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 463.00 | 136 328.00 | | 111 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 866.00 | 372 821.00 | | 372 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 846.00 | | 1 406.00 | 277 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 271.00 | | 1 380.00 | 152 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 26.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 382.00 | 4 014.00 | | 146 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 20.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 906.00 | 3 994.00 | | 142 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 648.00 | 56 542.00 | 2 106.00 | 58 648.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |