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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 060.00 | 53 710.00 | 6 350.00 | 60 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 817.00 | 97 753.00 | 3 063.00 | 100 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 505.00 | 154 959.00 | 131 545.00 | 286 505.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 122 485.00 | 500.00 | 121 985.00 | 122 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 956.00 | 500.00 | 232 456.00 | 232 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 462.00 | 155 459.00 | 364 002.00 | 519 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 017.00 | 228 108.00 | | 253 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 259.00 | 24 909.00 | | -7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 254 142.00 | 261 402.00 | | 254 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 589.00 | 49 197.00 | | 36 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 38 829.00 | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 762.00 | 22 836.00 | | 38 762.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 859.00 | 111 463.00 | | 109 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 002.00 | 372 866.00 | | 364 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 859.00 | 111 463.00 | | 109 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 900.00 | 39 490.00 | | 26 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 252.00 | | 7 254.00 | 279 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 651.00 | | 7 227.00 | 153 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | 27.00 | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 396.00 | 4 564.00 | | 150 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 900.00 | 4 564.00 | | 146 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 670.00 | 62 538.00 | 2 132.00 | 64 670.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 860.00 | 109 860.00 | | 109 860.00 |