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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 570.00 | 56 892.00 | 5 677.00 | 62 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 617.00 | 99 500.00 | 11 116.00 | 110 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 842.00 | 159 889.00 | 138 953.00 | 298 842.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 53 492.00 | 500.00 | 52 992.00 | 53 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CF Disponibilités | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 222.00 | 500.00 | 226 722.00 | 227 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 064.00 | 160 389.00 | 365 675.00 | 526 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 758.00 | 253 017.00 | | 245 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | -7 259.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 267 696.00 | 254 142.00 | | 267 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | 36 589.00 | | 9 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 33 807.00 | | 41 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 439.00 | 38 762.00 | | 23 439.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 979.00 | 109 859.00 | | 97 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 675.00 | 364 002.00 | | 365 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 109 859.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 900.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 506.00 | | 12 337.00 | 286 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 878.00 | | 12 310.00 | 160 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | 27.00 | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 960.00 | 4 929.00 | | 154 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 464.00 | 4 929.00 | | 151 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 948.00 | 80 788.00 | 2 159.00 | 82 948.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |