| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 936.00 | 483 801.00 | 70 135.00 | 553 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 686.00 | 483 801.00 | 92 885.00 | 576 686.00 |
BT Marchandises | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 713.00 | 483 801.00 | 167 912.00 | 651 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 27 801.00 | 46 182.00 | | 27 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 902.00 | -18 380.00 | | -8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 30 360.00 | 39 263.00 | | 30 360.00 |
DN Avances conditionnées | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DO TOTAL (II) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 661.00 | 104 242.00 | | 101 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 3 072.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 520.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 775.00 | 109 034.00 | | 104 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 912.00 | 181 074.00 | | 167 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FG Production vendue services | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -40.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 166.00 | 11 099.00 | | 16 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 069.00 | 29 479.00 | | 25 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 903.00 | -18 380.00 | | -8 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 888.00 | | 2 797.00 | 573 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 144.00 | | 2 791.00 | 551 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 6.00 | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 923.00 | 4 877.00 | | 478 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 923.00 | 4 877.00 | | 478 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263.00 | 4 929.00 | 340.00 | 5 263.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
ST Autres comptes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 937.00 | | | 16 937.00 |