| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 474.00 | 197 892.00 | 1 582.00 | 199 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 915.00 | 197 892.00 | 24 023.00 | 221 915.00 |
BT Marchandises | 8 913.00 | 5 347.00 | 3 566.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 269.00 | 5 347.00 | 13 922.00 | 19 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 184.00 | 203 239.00 | 37 945.00 | 241 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 28 467.00 | 18 917.00 | | 28 467.00 |
DN Avances conditionnées | | 32 777.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 32 777.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779.00 | 1 444.00 | | 3 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 10 155.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 105.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 841.00 | | 161.00 |
EA Autres dettes | | 36 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 478.00 | 48 907.00 | | 9 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 945.00 | 100 601.00 | | 37 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 658.00 | 14 410.00 | | 36 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 658.00 | 14 410.00 | | 36 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 795.00 | 14 410.00 | | 21 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 129.00 | 19 946.00 | | 40 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 579.00 | 19 946.00 | | 30 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 191.00 | | 1 482.00 | 567 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 758.00 | 221 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 758.00 | 199 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 750.00 | | 1 482.00 | 544 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 156.00 | 1 725.00 | 280 989.00 | 477 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 156.00 | 1 725.00 | 280 989.00 | 477 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 257.00 | 676.00 | 9 581.00 | 10 257.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692.00 | | | 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 346.00 | | | 17 346.00 |