| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 920.00 | 475 480.00 | 67 440.00 | 542 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 682.00 | 475 480.00 | 90 202.00 | 565 682.00 |
BT Marchandises | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 551.00 | 475 480.00 | 126 071.00 | 601 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 7 456.00 | 18 898.00 | | 7 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -11 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
DN Avances conditionnées | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DO TOTAL (II) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | 68 876.00 | | 33 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 593.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 39 492.00 | 39 486.00 | | 39 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 377.00 | 108 362.00 | | 74 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 071.00 | 160 056.00 | | 126 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FG Production vendue services | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 158.00 | 11 761.00 | | 21 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158.00 | 23 203.00 | | 21 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -11 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 702.00 | | 1 765.00 | 578 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 565 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 542 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 945.00 | | 1 759.00 | 555 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 6.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 349.00 | 2 915.00 | 14 784.00 | 487 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 349.00 | 2 915.00 | 14 784.00 | 487 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644.00 | 1 291.00 | 353.00 | 1 644.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
ST Autres comptes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 592.00 | | | 16 592.00 |