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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 6 465.00 | 5 826.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 11 095.00 | 1 049.00 | 12 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 076.00 | 17 560.00 | 12 516.00 | 30 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BT Marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | 403.00 | 10 851.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 022.00 | 403.00 | 28 620.00 | 29 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 098.00 | 17 963.00 | 41 135.00 | 59 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 415.00 | -26 885.00 | | -24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | 2 470.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | -618.00 | -16 030.00 | | -618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 953.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149.00 | 20 654.00 | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 744.00 | 16 627.00 | | 18 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | 5 544.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 753.00 | 43 778.00 | | 41 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 135.00 | 27 748.00 | | 41 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 753.00 | 43 778.00 | | 41 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
FG Production vendue services | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 365.00 | | 179 365.00 | 179 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 487.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -9.00 | 3 911.00 | | -9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9.00 | 5 398.00 | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 549.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 4 849.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 664.00 | 174 101.00 | | 185 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 252.00 | 171 630.00 | | 170 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 412.00 | 2 470.00 | | 15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 118.00 | | 3 643.00 | 27 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 30 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 24 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | 3 643.00 | 21 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 158.00 | 1 088.00 | 686.00 | 17 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 1 088.00 | 686.00 | 17 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |