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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 564.00 | 9 128.00 | 9 435.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 076.00 | 12 166.00 | 5 910.00 | 18 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 280.00 | 21 294.00 | 20 986.00 | 42 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BT Marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 902.00 | 21 294.00 | 49 608.00 | 70 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 389.00 | -9 003.00 | | -1 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | 7 614.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 10 118.00 | 6 996.00 | | 10 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | 1 867.00 | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | 16 920.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 13 492.00 | | 15 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310.00 | 5 776.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 489.00 | 38 055.00 | | 39 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 608.00 | 45 051.00 | | 49 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 472.00 | 35 700.00 | | 38 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
FG Production vendue services | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 1 700.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 1 700.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 1 451.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 141.00 | 193 123.00 | | 210 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 018.00 | 185 509.00 | | 207 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | 7 614.00 | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 208.00 | | 9 072.00 | 33 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | | 9 072.00 | 27 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 627.00 | 2 667.00 | | 18 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | 2 667.00 | | 18 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355.00 | 1 338.00 | 1 017.00 | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 489.00 | 38 472.00 | 1 017.00 | 39 489.00 |