| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 7 572.00 | 6 419.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 576.00 | 11 055.00 | 2 521.00 | 13 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 208.00 | 18 627.00 | 14 581.00 | 33 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 678.00 | 18 627.00 | 45 051.00 | 63 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 003.00 | -24 415.00 | | -9 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | 15 412.00 | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996.00 | -618.00 | | 6 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | 197.00 | | 1 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 920.00 | 17 149.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 18 744.00 | | 13 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | 5 663.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 055.00 | 41 753.00 | | 38 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 051.00 | 41 135.00 | | 45 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
FG Production vendue services | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 002.00 | | 190 002.00 | 190 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | -9.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | -9.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 033.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | -1 041.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 123.00 | 185 664.00 | | 193 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 509.00 | 170 252.00 | | 185 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 614.00 | 15 412.00 | | 7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 076.00 | | 3 780.00 | 30 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 33 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 27 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | | 3 780.00 | 24 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 560.00 | 1 465.00 | 398.00 | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 560.00 | 1 465.00 | 398.00 | 17 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673.00 | 1 318.00 | 2 355.00 | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 975.00 | 37 620.00 | 2 355.00 | 39 975.00 |