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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 628.00 | 134 095.00 | 35 534.00 | 169 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 010.00 | 82 773.00 | 21 237.00 | 104 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 251.00 | 216 868.00 | 57 383.00 | 274 251.00 |
BP En cours de production de services | 941 540.00 | | 941 540.00 | 941 540.00 |
BT Marchandises | 146 783.00 | 108 011.00 | 38 772.00 | 146 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167 230.00 | 535 614.00 | 3 631 616.00 | 4 167 230.00 |
BZ Autres créances | 2 150 737.00 | | 2 150 737.00 | 2 150 737.00 |
CF Disponibilités | 433 638.00 | | 433 638.00 | 433 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 091.00 | 643 626.00 | 7 197 465.00 | 7 841 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 342.00 | 860 494.00 | 7 254 848.00 | 8 115 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 100.00 | 2 224 100.00 | | 2 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 309 464.00 | 309 464.00 | | 309 464.00 |
DH Report à nouveau | -2 554 859.00 | -3 729 390.00 | | -2 554 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 396.00 | 1 174 531.00 | | 430 396.00 |
DL TOTAL (I) | 431 511.00 | 1 115.00 | | 431 511.00 |
DP Provisions pour risques | 984 183.00 | 783 830.00 | | 984 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 067.00 | 333 029.00 | | 315 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 250.00 | 1 116 859.00 | | 1 299 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 147.00 | 7 737 512.00 | | 3 146 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 854.00 | 937 074.00 | | 544 854.00 |
EA Autres dettes | 9 242.00 | 672 881.00 | | 9 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 844.00 | 3 660 002.00 | | 1 823 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 087.00 | 13 013 316.00 | | 5 524 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 848.00 | 14 131 290.00 | | 7 254 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524 087.00 | 13 013 316.00 | | 5 524 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 946.00 | | 1 168 946.00 | 1 168 946.00 |
FG Production vendue services | 13 486 058.00 | 33 000.00 | 13 519 058.00 | 13 486 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 655 004.00 | 33 000.00 | 14 688 004.00 | 14 655 004.00 |
FM Production stockée | | | -1 790 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 621 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 681 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 299 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 240.00 | 357 987.00 | | 176 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 406.00 | 357 987.00 | | 181 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 758.00 | 4 735.00 | | 84 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 937.00 | 117.00 | | 6 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 694.00 | 436 982.00 | | 91 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 712.00 | -78 996.00 | | 89 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 821 334.00 | 19 050 998.00 | | 13 821 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 390 938.00 | 17 876 467.00 | | 13 390 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 396.00 | 1 174 531.00 | | 430 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 742.00 | 24 163.00 | | 30 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 622.00 | | 18 189.00 | 282 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 187.00 | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 559.00 | 274 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 372.00 | 273 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 371.00 | | 14 639.00 | 277 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 3 550.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 000.00 | 23 303.00 | 11 435.00 | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | 23 303.00 | 11 435.00 | 205 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 859.00 | 371 306.00 | 188 916.00 | 1 116 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 229.00 | 15 318.00 | 7 536.00 | 100 229.00 |
6T Sur comptes clients | 834 857.00 | 122 054.00 | 421 297.00 | 834 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 173.00 | 137 372.00 | 429 919.00 | 936 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053 032.00 | 508 678.00 | 618 835.00 | 2 053 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 678.00 | 617 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 147.00 | 3 146 147.00 | | 3 146 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 121.00 | 178 121.00 | | 178 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823 844.00 | 1 823 844.00 | | 1 823 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 4 167 230.00 | | | 4 167 230.00 |
VB T. V. A. | 649 857.00 | | | 649 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 747.00 | | | 1 302 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 743.00 | 6 319 130.00 | 613.00 | 6 319 743.00 |
VW T.V.A. | 244 388.00 | 244 388.00 | | 244 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 087.00 | 5 524 087.00 | | 5 524 087.00 |