| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 834.00 | 95 872.00 | 18 962.00 | 114 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 185.00 | 100 963.00 | 11 222.00 | 112 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 019.00 | 196 835.00 | 30 184.00 | 227 019.00 |
BP En cours de production de services | 20 369 953.00 | | 20 369 953.00 | 20 369 953.00 |
BT Marchandises | 319 427.00 | 51 062.00 | 268 366.00 | 319 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731 125.00 | 365 034.00 | 8 366 091.00 | 8 731 125.00 |
BZ Autres créances | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
CF Disponibilités | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 576 862.00 | 416 095.00 | 29 160 767.00 | 29 576 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 803 882.00 | 612 930.00 | 29 190 951.00 | 29 803 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 309 101.00 | 309 101.00 | | 309 101.00 |
DH Report à nouveau | 474 609.00 | -302 650.00 | | 474 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 418.00 | -1 522 741.00 | | 366 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 538.00 | -1 393 880.00 | | 1 272 538.00 |
DP Provisions pour risques | 615 000.00 | 683 732.00 | | 615 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 570.00 | 366 891.00 | | 321 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 570.00 | 1 050 623.00 | | 936 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 592.00 | 3 717 582.00 | | 2 054 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 894.00 | 2 499.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 514.00 | 2 310 592.00 | | 2 342 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 376.00 | 511 398.00 | | 1 153 376.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 618.00 | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 414 040.00 | 17 798 224.00 | | 21 414 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 981 843.00 | 24 340 913.00 | | 26 981 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 190 951.00 | 23 997 656.00 | | 29 190 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 467 949.00 | 24 340 913.00 | | 25 467 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 167.00 | | 800 167.00 | 800 167.00 |
FG Production vendue services | 16 193 929.00 | | 16 193 929.00 | 16 193 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 994 096.00 | | 16 994 096.00 | 16 994 096.00 |
FM Production stockée | | | 2 974 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 616 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 074 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 070 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 557.00 | 477 034.00 | | 410 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 557.00 | 481 877.00 | | 410 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 025.00 | 193 925.00 | | 495 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | 1 877.00 | | 2 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 209.00 | 205 802.00 | | 497 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 652.00 | 276 075.00 | | -86 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 054 555.00 | 16 473 017.00 | | 21 054 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 688 137.00 | 17 995 758.00 | | 20 688 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 418.00 | -1 522 741.00 | | 366 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 199.00 | | 9 348.00 | 270 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 527.00 | 227 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 077.00 | 227 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 749.00 | | 9 348.00 | 269 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 237.00 | 14 491.00 | 49 893.00 | 232 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 237.00 | 14 491.00 | 49 893.00 | 232 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 623.00 | 343 863.00 | 457 916.00 | 1 050 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
6T Sur comptes clients | 134 522.00 | 241 828.00 | 11 316.00 | 134 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 584.00 | 241 828.00 | 11 316.00 | 185 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 207.00 | 585 691.00 | 469 232.00 | 1 236 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 691.00 | 469 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 514.00 | 2 342 514.00 | | 2 342 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 414 040.00 | 21 414 040.00 | | 21 414 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 731 125.00 | 8 731 125.00 | | 8 731 125.00 |
VB T. V. A. | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
VI Groupe et associés | 554 592.00 | 554 592.00 | | 554 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865 173.00 | 8 865 173.00 | | 8 865 173.00 |
VW T.V.A. | 876 527.00 | 876 527.00 | | 876 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 967 949.00 | 25 467 949.00 | 1 500 000.00 | 26 967 949.00 |