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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 014.00 | 145 173.00 | 28 841.00 | 174 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 540.00 | 91 724.00 | 16 816.00 | 108 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 204.00 | 236 897.00 | 47 307.00 | 284 204.00 |
BP En cours de production de services | 8 188 425.00 | | 8 188 425.00 | 8 188 425.00 |
BT Marchandises | 244 701.00 | 118 589.00 | 126 112.00 | 244 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071 648.00 | 536 789.00 | 5 534 859.00 | 6 071 648.00 |
BZ Autres créances | 890 886.00 | | 890 886.00 | 890 886.00 |
CF Disponibilités | 217 717.00 | | 217 717.00 | 217 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 618 803.00 | 655 378.00 | 14 963 426.00 | 15 618 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 903 008.00 | 892 275.00 | 15 010 733.00 | 15 903 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 224 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 309 101.00 | 309 464.00 | | 309 101.00 |
DH Report à nouveau | | -2 554 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 899.00 | 430 396.00 | | 325 899.00 |
DL TOTAL (I) | 757 410.00 | 431 511.00 | | 757 410.00 |
DP Provisions pour risques | 375 178.00 | 984 183.00 | | 375 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 322.00 | 315 067.00 | | 237 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 500.00 | 1 299 250.00 | | 612 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 093.00 | | | 747 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 991.00 | 3 146 147.00 | | 3 086 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 469.00 | 544 854.00 | | 557 469.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 9 242.00 | | 8 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 079 381.00 | 1 823 844.00 | | 9 079 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 640 823.00 | 5 524 087.00 | | 13 640 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 010 733.00 | 7 254 848.00 | | 15 010 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 640 823.00 | 5 524 087.00 | | 13 640 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 541.00 | | 1 052 541.00 | 1 052 541.00 |
FG Production vendue services | 3 899 124.00 | | 3 899 124.00 | 3 899 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 665.00 | | 4 951 665.00 | 4 951 665.00 |
FM Production stockée | | | 7 246 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 240 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 741.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 914 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 739.00 | 176 240.00 | | 14 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 739.00 | 181 406.00 | | 14 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 293.00 | 84 758.00 | | 38 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 6 937.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 739.00 | 91 694.00 | | 38 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | 89 712.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 780.00 | 13 821 334.00 | | 13 280 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 882.00 | 13 390 938.00 | | 12 954 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 899.00 | 430 396.00 | | 325 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 251.00 | | 11 176.00 | 274 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 284 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 282 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 638.00 | | 9 526.00 | 273 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | 1 650.00 | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 868.00 | 20 192.00 | 163.00 | 216 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 868.00 | 20 192.00 | 163.00 | 216 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 250.00 | 83 741.00 | 770 490.00 | 1 299 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 011.00 | 10 627.00 | 50.00 | 108 011.00 |
6T Sur comptes clients | 535 614.00 | 179 051.00 | 177 876.00 | 535 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 626.00 | 189 678.00 | 177 926.00 | 643 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 875.00 | 273 419.00 | 948 416.00 | 1 942 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 418.00 | 948 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 991.00 | 3 086 991.00 | | 3 086 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 079 381.00 | 9 079 381.00 | | 9 079 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 432 301.00 | | | 5 432 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 347.00 | | | 639 347.00 |
VB T. V. A. | 680 617.00 | | | 680 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
VI Groupe et associés | 747 093.00 | 747 093.00 | | 747 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
VP Divers | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 969 611.00 | 6 967 961.00 | 1 650.00 | 6 969 611.00 |
VW T.V.A. | 310 532.00 | 310 532.00 | | 310 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 640 823.00 | 13 640 823.00 | | 13 640 823.00 |