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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
AP Constructions | 147 827.00 | 127 614.00 | 20 212.00 | 147 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 290.00 | 53 928.00 | 4 361.00 | 58 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 042.00 | 184 745.00 | 90 297.00 | 275 042.00 |
BT Marchandises | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BZ Autres créances | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 258.00 | | 252 258.00 | 252 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 301.00 | 184 745.00 | 342 556.00 | 527 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 985.00 | 151 892.00 | | 172 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 849.00 | 21 092.00 | | 48 849.00 |
DL TOTAL (I) | 230 220.00 | 181 370.00 | | 230 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 12 945.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 40 852.00 | | 32 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 901.00 | 86 407.00 | | 79 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 336.00 | 140 205.00 | | 112 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 556.00 | 321 575.00 | | 342 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 573.00 | | | 266 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 793.00 | 6 951.00 | | 177 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 793.00 | 6 951.00 | | 177 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 996.00 | 82 444.00 | 6 552.00 | 88 996.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |