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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
AP Constructions | 153 624.00 | 150 084.00 | 3 540.00 | 153 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 339.00 | 41 540.00 | 7 799.00 | 49 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 2 784.00 | 10 921.00 | 13 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 406.00 | 194 408.00 | 87 998.00 | 282 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BZ Autres créances | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 172.00 | | 314 172.00 | 314 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 397.00 | | 438 397.00 | 438 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 803.00 | 194 408.00 | 526 395.00 | 720 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 595.00 | 235 483.00 | | 261 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 627.00 | 26 112.00 | | 42 627.00 |
DL TOTAL (I) | 312 607.00 | 269 979.00 | | 312 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 134.00 | 100 000.00 | | 100 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 4 013.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 20 958.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 589.00 | 68 232.00 | | 70 589.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 788.00 | 193 203.00 | | 213 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 395.00 | 463 182.00 | | 526 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 820.00 | | 11 398.00 | 296 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 812.00 | 282 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 812.00 | 216 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 082.00 | | 11 398.00 | 231 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 133.00 | 8 088.00 | 25 812.00 | 212 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 133.00 | 8 088.00 | 25 812.00 | 212 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |