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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
AP Constructions | 147 827.00 | 133 287.00 | 14 540.00 | 147 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 54 888.00 | 4 463.00 | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 104.00 | 191 378.00 | 84 726.00 | 276 104.00 |
BT Marchandises | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BZ Autres créances | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 593.00 | | 246 593.00 | 246 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 697.00 | 191 378.00 | 331 319.00 | 522 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 435.00 | 172 986.00 | | 182 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 824.00 | 48 850.00 | | 19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 210 644.00 | 230 220.00 | | 210 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 4.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926.00 | 32 430.00 | | 37 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | 79 902.00 | | 79 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 674.00 | 112 336.00 | | 120 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 319.00 | 342 556.00 | | 331 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 674.00 | 112 336.00 | | 120 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 076.00 | | 862 076.00 | 862 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 076.00 | | 862 076.00 | 862 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 874.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 874.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -874.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 6 111.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 291.00 | 905 458.00 | | 869 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 467.00 | 856 609.00 | | 849 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 824.00 | 48 850.00 | | 19 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 043.00 | | 1 061.00 | 275 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 320.00 | | 1 061.00 | 209 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 745.00 | 6 633.00 | | 184 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 745.00 | 6 633.00 | | 184 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |