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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 701.00 | 39 317.00 | 16 384.00 | 55 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 519.00 | 44 109.00 | 18 410.00 | 62 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 766.00 | | 466 766.00 | 466 766.00 |
BZ Autres créances | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 258 216.00 | | 258 216.00 | 258 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 300.00 | | 785 300.00 | 785 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 819.00 | 44 109.00 | 803 710.00 | 847 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490 455.00 | | | 490 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
DL TOTAL (I) | 566 732.00 | | | 566 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 978.00 | | | 236 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 710.00 | | | 803 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 061.00 | | | 234 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 084.00 | | 962 084.00 | 962 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 084.00 | | 962 084.00 | 962 084.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 449.00 | | | 963 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 556.00 | | | 895 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 466 766.00 | | | 466 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 110.00 | 507 084.00 | 2 026.00 | 509 110.00 |
VW T.V.A. | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 978.00 | 234 061.00 | 2 917.00 | 236 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
ST Autres comptes | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 416.00 | | | 195 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 193.00 | | | 104 193.00 |