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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 701.00 | 45 712.00 | 9 990.00 | 55 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 538.00 | 50 503.00 | 12 035.00 | 62 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 690.00 | | 377 690.00 | 377 690.00 |
BZ Autres créances | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 416 367.00 | | 416 367.00 | 416 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 729.00 | | 855 729.00 | 855 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 268.00 | 50 503.00 | 867 765.00 | 918 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 558 348.00 | | | 558 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
DL TOTAL (I) | 660 886.00 | | | 660 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 511.00 | | | 193 511.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 765.00 | | | 867 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 461.00 | | 989 461.00 | 989 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 461.00 | | 989 461.00 | 989 461.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 540.00 | | | 989 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 387.00 | | | 895 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 377 690.00 | | | 377 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 408.00 | 419 362.00 | 2 045.00 | 421 408.00 |
VW T.V.A. | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 108.00 | | | 115 108.00 |