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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 975.00 | 68 855.00 | 49 120.00 | 117 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 905.00 | 73 647.00 | 51 258.00 | 124 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 399.00 | | 575 399.00 | 575 399.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 644 424.00 | | 644 424.00 | 644 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 406.00 | | 1 279 406.00 | 1 279 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 311.00 | 73 647.00 | 1 330 664.00 | 1 404 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 348.00 | | | 558 348.00 |
DH Report à nouveau | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 267.00 | | | 201 267.00 |
DL TOTAL (I) | 965 419.00 | | | 965 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 245.00 | | | 365 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 664.00 | | | 1 330 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 245.00 | | | 365 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 448.00 | | 22 456.00 | 102 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 240.00 | | 22 407.00 | 97 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 50.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 961.00 | 13 685.00 | | 59 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 841.00 | 13 685.00 | | 56 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 575 399.00 | 575 399.00 | | 575 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 121.00 | 614 982.00 | 2 138.00 | 617 121.00 |
VW T.V.A. | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 245.00 | 365 245.00 | | 365 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ST Autres comptes | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
YT Sous‐traitance | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 923.00 | | | 263 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |