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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 016.00 | 44 426.00 | 4 589.00 | 49 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 633.00 | 329 662.00 | 73 970.00 | 403 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 377.00 | 398 817.00 | 78 559.00 | 477 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 353.00 | 27 942.00 | 1 149 411.00 | 1 177 353.00 |
BZ Autres créances | 628 787.00 | | 628 787.00 | 628 787.00 |
CF Disponibilités | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 699.00 | 27 942.00 | 1 825 757.00 | 1 853 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 087.00 | 426 760.00 | 1 904 327.00 | 2 331 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -233 238.00 | -60 680.00 | | -233 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 693.00 | -172 558.00 | | -292 693.00 |
DL TOTAL (I) | -458 309.00 | -165 616.00 | | -458 309.00 |
DP Provisions pour risques | 19 239.00 | 11.00 | | 19 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 654.00 | 48 315.00 | | 37 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 893.00 | 48 326.00 | | 56 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 017.00 | 342 276.00 | | 800 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 599.00 | 2 085 929.00 | | 1 278 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 419.00 | 142 470.00 | | 118 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 765.00 | | |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 21 606.00 | | 11 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 451.00 | 10 748.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 741.00 | 2 603 794.00 | | 2 305 741.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 327.00 | 2 486 506.00 | | 1 904 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 741.00 | 2 593 794.00 | | 2 305 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 976.00 | 1 619 126.00 | 4 303 102.00 | 2 683 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 976.00 | 1 619 126.00 | 4 303 102.00 | 2 683 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 2 238.00 | | 6 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 3 471.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 637.00 | 2 800.00 | | -61 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 336.00 | -73 507.00 | | -11 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 004.00 | 4 366 841.00 | | 4 327 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 698.00 | 4 539 398.00 | | 4 619 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 693.00 | -172 558.00 | | -292 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 809.00 | 8 138.00 | | 1 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 190.00 | | 14 997.00 | 463 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 477 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 851.00 | | 14 897.00 | 437 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 300.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 483.00 | 22 334.00 | | 376 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 754.00 | 22 334.00 | | 351 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 402.00 | 17 456.00 | 3 915.00 | 14 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 402.00 | 17 456.00 | 3 915.00 | 14 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 728.00 | 36 695.00 | 14 587.00 | 62 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 017.00 | 800 017.00 | | 800 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 599.00 | 1 275 599.00 | | 1 278 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 242.00 | | | 1 147 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VB T. V. A. | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
VC Groupe et associés | 431 774.00 | | | 431 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 678.00 | 1 354 904.00 | 431 774.00 | 1 518 678.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 741.00 | 2 305 741.00 | | 2 305 741.00 |