| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 015.00 | 46 566.00 | 2 448.00 | 49 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 748.00 | 339 895.00 | 54 853.00 | 394 748.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 592.00 | 411 190.00 | 57 402.00 | 468 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 538.00 | 22 551.00 | 1 070 986.00 | 1 093 538.00 |
BZ Autres créances | 679 676.00 | | 679 676.00 | 679 676.00 |
CF Disponibilités | 177 984.00 | | 177 984.00 | 177 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 685.00 | 22 551.00 | 1 964 134.00 | 1 986 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 289.00 | 433 741.00 | 2 021 547.00 | 2 455 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -525 931.00 | -233 238.00 | | -525 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 208.00 | -292 693.00 | | -102 208.00 |
DL TOTAL (I) | -560 517.00 | -458 308.00 | | -560 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 239.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 252.00 | 37 654.00 | | 34 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 252.00 | 56 893.00 | | 34 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 84 777.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 833.00 | 800 017.00 | | 1 298 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 791.00 | 1 278 599.00 | | 1 091 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 590.00 | 118 419.00 | | 119 590.00 |
EA Autres dettes | 16 820.00 | 11 476.00 | | 16 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 764.00 | 12 450.00 | | 20 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 810.00 | 2 305 740.00 | | 2 547 810.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 547.00 | 1 904 326.00 | | 2 021 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 976.00 | 2 305 740.00 | | 1 248 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 777.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 327.00 | 1 397 015.00 | 3 882 343.00 | 2 485 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 327.00 | 1 397 015.00 | 3 882 343.00 | 2 485 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 14 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 235.00 | 6 288.00 | | -1 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 328.00 | 42 398.00 | | 28 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 328.00 | 61 637.00 | | 28 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | -61 637.00 | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 938.00 | -11 336.00 | | -53 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 990.00 | 4 327 004.00 | | 3 931 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 199.00 | 4 619 697.00 | | 4 034 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 208.00 | -292 693.00 | | -102 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -9.00 | 1 808.00 | | -9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 377.00 | | 1 675.00 | 477 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 459.00 | 468 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 884.00 | 443 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 648.00 | | | 452 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 817.00 | 21 257.00 | 8 884.00 | 398 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 089.00 | 21 257.00 | 8 884.00 | 374 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 893.00 | | 22 641.00 | 56 893.00 |
6T Sur comptes clients | 27 942.00 | 8 717.00 | 14 108.00 | 27 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 942.00 | 8 717.00 | 14 108.00 | 27 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 835.00 | 8 717.00 | 36 749.00 | 84 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 717.00 | 17 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 834.00 | | 1 298 834.00 | 1 298 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 792.00 | 1 091 792.00 | | 1 091 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 268.00 | | | 1 068 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VB T. V. A. | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
VC Groupe et associés | 505 240.00 | | | 505 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VP Divers | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 507.00 | 1 302 267.00 | 505 240.00 | 1 807 507.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 811.00 | 1 248 977.00 | 1 298 834.00 | 2 547 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |