| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 011.00 | 48 284.00 | 13 726.00 | 62 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 807.00 | 355 390.00 | 87 416.00 | 442 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 576.00 | 428 403.00 | 197 172.00 | 625 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 868.00 | 22 423.00 | 1 385 445.00 | 1 407 868.00 |
BZ Autres créances | 923 314.00 | | 923 314.00 | 923 314.00 |
CF Disponibilités | 435 030.00 | | 435 030.00 | 435 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 833.00 | 22 423.00 | 2 747 410.00 | 2 769 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 409.00 | 450 827.00 | 2 944 582.00 | 3 395 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 60 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -628 139.00 | -525 931.00 | | -628 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 609.00 | -102 208.00 | | -242 609.00 |
DL TOTAL (I) | 396 872.00 | -560 517.00 | | 396 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 137.00 | 34 252.00 | | 43 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 137.00 | 34 252.00 | | 43 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 9.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 770.00 | 1 298 833.00 | | 209 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 781.00 | 1 091 791.00 | | 1 950 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 370.00 | 119 590.00 | | 272 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EA Autres dettes | 55 543.00 | 16 820.00 | | 55 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 266.00 | 20 764.00 | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 573.00 | 2 547 810.00 | | 2 504 573.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 582.00 | 2 021 547.00 | | 2 944 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 802.00 | 1 248 976.00 | | 2 294 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 977.00 | 1 165 760.00 | 4 107 738.00 | 2 941 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 977.00 | 1 165 760.00 | 4 107 738.00 | 2 941 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 546.00 | -1 235.00 | | 104 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 9 382.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 31 671.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 28 328.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 28 328.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | 3 342.00 | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 298.00 | -53 938.00 | | -123 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 281.00 | 3 931 990.00 | | 4 225 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 891.00 | 4 034 199.00 | | 4 467 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 609.00 | -102 208.00 | | -242 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -9.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 593.00 | | 157 084.00 | 468 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 38 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 625 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 729.00 | | 50 000.00 | 24 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 764.00 | | 68 304.00 | 443 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 38 779.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 190.00 | 17 213.00 | | 411 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 462.00 | 17 213.00 | | 386 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 252.00 | 8 885.00 | | 34 252.00 |
6T Sur comptes clients | 22 552.00 | 7 079.00 | 7 207.00 | 22 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 552.00 | 7 079.00 | 7 207.00 | 22 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 804.00 | 15 964.00 | 7 207.00 | 56 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 964.00 | 7 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 781.00 | 1 950 781.00 | | 1 950 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 381.00 | 1 383 381.00 | | 1 383 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VB T. V. A. | 236 811.00 | 236 811.00 | | 236 811.00 |
VC Groupe et associés | 512 120.00 | | 512 120.00 | 512 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VP Divers | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 098.00 | 1 860 978.00 | 512 120.00 | 2 373 098.00 |
VW T.V.A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 573.00 | 2 294 803.00 | 209 770.00 | 2 504 573.00 |