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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 198 432.00 | | 198 432.00 | 198 432.00 |
CF Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 662.00 | | 209 662.00 | 209 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 359.00 | 144 000.00 | | 13 359.00 |
DH Report à nouveau | | 394 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 600.00 | 75 023.00 | | 101 600.00 |
DL TOTAL (I) | 123 343.00 | 621 744.00 | | 123 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 26 038.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 1 854.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 165.00 | 23 854.00 | | 64 165.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 700.00 | 51 746.00 | | 86 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 043.00 | 673 489.00 | | 210 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 700.00 | 51 746.00 | | 86 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 726.00 | 77 572.00 | | 143 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 126.00 | 2 549.00 | | 42 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 600.00 | 75 023.00 | | 101 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UP Prêts | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 179 877.00 | | | 179 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 813.00 | 57 357.00 | 141 457.00 | 198 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741.00 | 1 745.00 | | 741.00 |
ST Autres comptes | 910.00 | 643.00 | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | 390.00 | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651.00 | 2 388.00 | | 1 651.00 |