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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 141 599.00 | | 141 599.00 | 141 599.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 208.00 | | 153 208.00 | 153 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 589.00 | | 153 589.00 | 153 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
DH Report à nouveau | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 352.00 | 101 600.00 | | 55 352.00 |
DL TOTAL (I) | 79 521.00 | 123 343.00 | | 79 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 455.00 | 2 038.00 | | 42 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 997.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 795.00 | 64 165.00 | | 29 795.00 |
EA Autres dettes | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 068.00 | 86 700.00 | | 74 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 589.00 | 210 043.00 | | 153 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 068.00 | 86 700.00 | | 74 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 40 311.00 | | 14 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 746.00 | 143 726.00 | | 71 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 394.00 | 42 126.00 | | 16 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 352.00 | 101 600.00 | | 55 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
UP Prêts | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
VI Groupe et associés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 980.00 | 124 113.00 | 17 867.00 | 141 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 741.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 880.00 | 910.00 | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 164.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 164.00 | | 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | 243.00 | | 100.00 |
ZE Dividendes | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580.00 | 1 651.00 | | 1 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |