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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CF Disponibilités | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 146.00 | 13 359.00 | | 6 146.00 |
DH Report à nouveau | | 2 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 818.00 | 50 009.00 | | 71 818.00 |
DL TOTAL (I) | 86 348.00 | 74 530.00 | | 86 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | 13 455.00 | | 12 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 700.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 153.00 | 33 230.00 | | 59 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 444.00 | 47 385.00 | | 76 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 793.00 | 121 916.00 | | 162 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | 12 565.00 | | 21 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 401.00 | 64 205.00 | | 97 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 583.00 | 14 196.00 | | 25 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 818.00 | 50 009.00 | | 71 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VI Groupe et associés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 951.00 | 67 516.00 | 17 435.00 | 84 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | 503.00 | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 1 715.00 | 891.00 | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | | 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 171.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | 850.00 | | 240.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 520.00 | 1 394.00 | | 4 520.00 |