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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 795.00 | 27 610.00 | 5 185.00 | 32 795.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 8 616.00 | 717.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 560.00 | 121 109.00 | 18 451.00 | 139 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 807.00 | 157 334.00 | 76 472.00 | 233 807.00 |
BP En cours de production de services | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 220.00 | 27 752.00 | 541 469.00 | 569 220.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CF Disponibilités | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 238.00 | 27 752.00 | 782 486.00 | 810 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 045.00 | 185 086.00 | 858 959.00 | 1 044 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 388 021.00 | 316 625.00 | | 388 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 424.00 | 71 396.00 | | -53 424.00 |
DL TOTAL (I) | 362 096.00 | 415 521.00 | | 362 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 684.00 | 163 907.00 | | 116 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | 8 902.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 253 090.00 | | 91 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 269.00 | 222 319.00 | | 279 269.00 |
EA Autres dettes | | 4 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 40 000.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 862.00 | 693 125.00 | | 496 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 959.00 | 1 144 645.00 | | 858 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 712.00 | | 1 021 712.00 | 1 021 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 712.00 | | 1 021 712.00 | 1 021 712.00 |
FM Production stockée | | | -105 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 120.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 067.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 172.00 | 857 499.00 | | 952 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 596.00 | 786 104.00 | | 1 005 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 424.00 | 71 396.00 | | -53 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 681.00 | | 12 273.00 | 251 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 148.00 | 233 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 148.00 | 148 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 262.00 | | 6 218.00 | 69 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 010.00 | | 6 030.00 | 173 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | 25.00 | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 570.00 | 7 912.00 | 30 147.00 | 179 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | 1 033.00 | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 993.00 | 6 878.00 | 30 147.00 | 152 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 752.00 | | 36 000.00 | 63 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 535 992.00 | | | 535 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 116 684.00 | 116 684.00 | | 116 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 067.00 | 594 405.00 | 42 662.00 | 637 067.00 |
VW T.V.A. | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 197.00 | 494 197.00 | | 494 197.00 |