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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 550.00 | 8 837.00 | 16 713.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 017.00 | 105 108.00 | 21 909.00 | 127 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 905.00 | 120 163.00 | 90 742.00 | 210 905.00 |
BP En cours de production de services | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 099.00 | | 316 099.00 | 316 099.00 |
BZ Autres créances | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CF Disponibilités | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 876.00 | | 672 876.00 | 672 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 782.00 | 120 163.00 | 763 618.00 | 883 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 334 596.00 | | | 334 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 376 963.00 | | | 376 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 776.00 | | | 197 776.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 654.00 | | | 386 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 618.00 | | | 763 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 427.00 | | | 285 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 806.00 | | 25 913.00 | 233 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 813.00 | 210 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 576.00 | 48 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 237.00 | 152 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 892.00 | | 25 913.00 | 148 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 334.00 | 11 051.00 | 48 222.00 | 157 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 610.00 | 5 184.00 | 26 576.00 | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 724.00 | 5 867.00 | 21 645.00 | 129 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 316 099.00 | | | 316 099.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 131.00 | 36 904.00 | 101 227.00 | 138 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 047.00 | 383 613.00 | 9 433.00 | 393 047.00 |
VW T.V.A. | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 654.00 | 285 427.00 | 101 227.00 | 386 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
ST Autres comptes | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 920.00 | | | 283 920.00 |